富途研究 | ETF投資研究

1416人 瀏覽2024.05.30

港股市場上的高股息ETF有哪些?一文了解!

伴隨市場上對於港股通股息稅下調的預期,港股市場對內地投資者的吸引力正持續升溫。先前我們已經介紹過許多高股息產品,如此次稅率下調落實,或將直接影響高股息產品的實際回報率,將再度加碼其投資吸引力。而如果想對一系列高股息資產進行投資,持有資產分散在世界各地的高股息產品,ETF仍是個簡單便捷且能夠分散風險的不二之選。

下面,本文將爲大家介紹幾隻港股市場上的高股息ETF產品,其中有幾隻不僅有很高的股息回報,年初至今股價更有所增長,可謂「財息兼收」:

$平安香港高息股(03070.HK)$

該ETF成分股以在香港上市的金融類銀行股票爲主,目前5大持倉佔ETF比重5成,中移動 $中國移動(00941.HK)$、中海油  $中國海洋石油(00883.HK)$、中國銀行 $中國銀行(03988.HK)$、建行 $建設銀行(00939.HK)$及工行 $工商銀行(01398.HK)$。這些公司股息率高、分紅比較穩定且具有一定流動性。管理費爲每年0.55%,資產規模9.87億港元,每半年派息一次,股息率爲5.76%,2024年以來股價已上升20.25%。

$GX恒生高股息率(03110.HK)$

該ETF已上市十年,資產規模爲20.88億港元,管理費率爲0.68%,是香港最大的高股息ETF。它的最大特點就是「進行低波幅率投資,追求派息回報」,追蹤恒生高股息率指數表現,此指數的選股理念是排除最波動的25%股票,減低波動,令股息回報更穩定,以其幾大權重股爲例,分別爲中國神華 $中國神華(01088.HK)$、中移動 $中國移動(00941.HK)$、聯通 $中國聯通(00762.HK)$等。該ETF每半年派息一次,股息率爲7.58%,2024年年初至今股價上升11%。

$富邦滬深港高股息(03190.HK)$

它是香港首隻覆蓋滬深港交易所三地的高息股票ETF,因此其所選的企業,不限於香港上市,也有滬深交易所上市的,例如10大持倉中便有格力電器 $格力電器(000651.SZ)$及陝西煤業 $陝西煤業(601225.SH)$。而目前最大比例的是中海油,持股比例爲6.01%。

目前爲止,該ETF資產規模爲9721萬港元,管理費爲0.6%,按季度派息,股息率爲7.62%,2024年至今股價上升13.65%,不僅有高息率,更具有跑贏大市潛力。

$盈富基金(02800.HK)$

這是首隻在香港上市的ETF產品,資產規模1376億港元,追蹤香港市場的多隻藍籌股,投資者在一次交易中就能緊貼恒生指數表現的回報,雖然不屬於專門的高股息產品,但這隻ETF的股息率爲3.75%,也處於較高水平,且流動性是香港所有ETF中最充足的,因此投資者無需擔心買賣價差問題。

另外,投資香港高股息ETF時,涉及的主要稅費包括:

1. 交易佣金:交易佣金通常按交易金額的一定比例收取,對於港股ETF,預設手續費率大約在萬分之三左右,但具體費率可能因證券商而異,且有單筆交易最低收費,比如5元港幣。

2. 交易徵費及結算費:此外,還有交易徵費(例如交易費和證監會徵費)以及交易結算費,這些費用合計通常約爲交易金額的0.002%-0.005%。

3.股息稅:對於收到的股息,非香港居民投資者可能需要根據其所在國家或地區的稅法繳納稅款。過去內地投資者通過港股通購買港股時需繳納20%的股息稅,但根據Bloomberg報道,中國證監會正考慮豁免這一稅費,令中港投資者更加公平。

4.其他可能費用:還包括可能的管理費、託管費等,這些費用通常從ETF的淨資產值中扣除,間接影響投資者的回報。

綜上所述,投資香港高股息ETF前,應詳細了解各證券商的具體費用標準,同時考慮潛在的稅收影響。同時,需要注意的是,投資港股高股息ETF仍需謹慎考慮市場波動性、成分股質素和流動性等風險,綜合分析後根據個人風險承受能力和投資策略做決策。

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