富途研究 | ETF投资研究

1423人 浏览2024.05.30

港股市场上的高股息ETF有哪些?一文了解!

伴随市场上对于港股通股息税下调的预期,港股市场对内地投资者的吸引力正持续升温。先前我们已经介绍过许多高股息产品,如此次税率下调落实,或将直接影响高股息产品的实际回报率,将再度加码其投资吸引力。而如果想对一系列高股息资产进行投资,持有资产分散在世界各地的高股息产品,ETF仍是个简单便捷且能够分散风险的不二之选。

下面,本文将为大家介绍几只港股市场上的高股息ETF产品,其中有几只不仅有很高的股息回报,年初至今股价更有所增长,可谓「财息兼收」:

$平安香港高息股(03070.HK)$

该ETF成分股以在香港上市的金融类银行股票为主,目前5大持仓占ETF比重5成,中移动 $中国移动(00941.HK)$、中海油  $中国海洋石油(00883.HK)$、中国银行 $中国银行(03988.HK)$、建行 $建设银行(00939.HK)$及工行 $工商银行(01398.HK)$。这些公司股息率高、分红比较稳定且具有一定流动性。管理费为每年0.55%,资产规模9.87亿港元,每半年派息一次,股息率为5.76%,2024年以来股价已上升20.25%。

$GX恒生高股息率(03110.HK)$

该ETF已上市十年,资产规模为20.88亿港元,管理费率为0.68%,是香港最大的高股息ETF。它的最大特点就是「进行低波幅率投资,追求派息回报」,追踪恒生高股息率指数表现,此指数的选股理念是排除最波动的25%股票,减低波动,令股息回报更稳定,以其几大权重股为例,分别为中国神华 $中国神华(01088.HK)$、中移动 $中国移动(00941.HK)$、联通 $中国联通(00762.HK)$等。该ETF每半年派息一次,股息率为7.58%,2024年年初至今股价上升11%。

$富邦沪深港高股息(03190.HK)$

它是香港首只覆盖沪深港交易所三地的高息股票ETF,因此其所选的企业,不限于香港上市,也有沪深交易所上市的,例如10大持仓中便有格力电器 $格力电器(000651.SZ)$及陕西煤业 $陕西煤业(601225.SH)$。而目前最大比例的是中海油,持股比例为6.01%。

目前为止,该ETF资产规模为9721万港元,管理费为0.6%,按季度派息,股息率为7.62%,2024年至今股价上升13.65%,不仅有高息率,更具有跑赢大市潜力。

$盈富基金(02800.HK)$

这是首只在香港上市的ETF产品,资产规模1376亿港元,追踪香港市场的多只蓝筹股,投资者在一次交易中就能紧贴恒生指数表现的回报,虽然不属于专门的高股息产品,但这只ETF的股息率为3.75%,也处于较高水平,且流动性是香港所有ETF中最充足的,因此投资者无需担心买卖价差问题。

另外,投资香港高股息ETF时,涉及的主要税费包括:

1. 交易佣金:交易佣金通常按交易金额的一定比例收取,对于港股ETF,预设手续费率大约在万分之三左右,但具体费率可能因证券商而异,且有单笔交易最低收费,比如5元港币。

2. 交易征费及结算费:此外,还有交易征费(例如交易费和证监会征费)以及交易结算费,这些费用合计通常约为交易金额的0.002%-0.005%。

3.股息税:对于收到的股息,非香港居民投资者可能需要根据其所在国家或地区的税法缴纳税款。过去内地投资者通过港股通购买港股时需缴纳20%的股息税,但根据Bloomberg报道,中国证监会正考虑豁免这一税费,令中港投资者更加公平。

4.其他可能费用:还包括可能的管理费、托管费等,这些费用通常从ETF的净资产值中扣除,间接影响投资者的回报。

综上所述,投资香港高股息ETF前,应详细了解各证券商的具体费用标准,同时考虑潜在的税收影响。同时,需要注意的是,投资港股高股息ETF仍需谨慎考虑市场波动性、成分股质素和流动性等风险,综合分析后根据个人风险承受能力和投资策略做决策。

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