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基金組合年化說明

1. 基金組合模擬漲幅

基金組合近N年、近N月模擬漲幅是給投資者提供一個評估該基金組合收益率的信息，計算該基金組合指定週期範圍內累計漲幅數據。模擬漲幅數據及組合走勢圖是根據基金組合組成基金及其權重投資之歷史表現數據計算得出，如客戶選定之時間包含基金組合上線日前之時間，即模擬從選定時段之首天已開始投資該基金組合得出該部分數據，該數據並未扣除買入及贖回基金時發生的費用。基金組合組成基金及其權重將按實際或模擬之基金組合調整而變動。並假設組合發生調整時，相關基金的買入及贖回價格為調整日的資產淨值，以此為基礎計算模擬收益。

2. 基金組合模擬年化

模擬年化收益率是給投資者提供一個評估該基金組合收益率的信息，這項數據是通過計算該基金組合最近N個自然日的平均資產淨值漲幅並進行年化而得出的數據。該數據反映過去基金組合的收益水平。

近N年基金組合模擬年化%= 近N年基金組合累計收益 / 自然日天數 x365 x100%

3. 關於計算週期

基金組合的模擬漲幅及年化，在基金組合組成基金的NAV更新時計算。近N年指的是從N年前的同一天到現在，例如最新一次組成基金的NAV更新是2020年3月1日，則近1年指的是從2019年3月1日至2020年3月1日。

風險提示：模擬數據僅為歷史資料模擬投資組合之結果，僅供說明，不代表投資組合之實際收益率及未來表現保證。歷史業績並不代表未來實際收益，僅供參考。基金即使取得正分派收益，亦非意味著可取的正回報。基金業績表現以資產淨值對資產淨值計算，以及將再投資的股息計算在內。基金組合根據其組成基金的業績表現計算參考收益。


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