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ZTR.US 要約公告

Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR.US) 要約提議以現金購買最多10%的已發行普通股 (每股面值0.001美元)，或6,857,832.80股已發行普通股。購買價格為要約期滿後的第一個紐約證券交易所 (NYSE) 營業日（定價日期）之常規交易結束時之每股資產淨值 (NAV) 的98%（或者，如要約延長，定價日期為要約到期日之後的營業日），並根據收購要約和相關轉讓說明中規定的條款和條件約束及繳納預扣稅（如有）。參與者必須取得日期為2024年04月02日的購買要約，以了解要約的完整條款和條件。參與者應諮詢其稅務顧問，以了解有關預扣稅的完整詳細資訊。

股東可以申請參加相關公司行動，詳細如下：

選項(1) – 不採取任何行動 [預設選項]

選項(2) – 接受以每股資產淨值 (NAV) 的98%計算的現金收購 (須根據購買要約條款和條件，並減去任何適用的預扣稅）

公司行動截止日期 - 2024年04月24日下午4時正 (香港時間GMT+8)

請閣下填妥以下資料，並使用富途登記的電子郵箱發電郵到cs@futuhk.com。

1. 牛牛號：
2. 名字：(中文 或 英文姓名)
3. 股票號碼：ZTR.US 
4. 選項：(1)或(2)
5. 參與公司行動股數：

如閣下沒有回覆，則不採取任何行動。

申請者注意：
1. 如股東申請持有1股以下的ZTR.US，則無法參加相關公司行動。
2. 選項(1)為默認選項(無須回復電郵)，若不回復電郵，則將在上述公司行動截止日期按照選擇默認選項處理。
3. 相關申請一經提交，參與公司行動的股票將不能交易及不能撤回申請。
4. 本次公司行動不接受額外申請，客戶最大可申請數量不超過持有的合資格股數。
5. 已掛單及未完成交收的股份暫時不接納申請。
6. 請您在申請時確認帳戶資金足夠支付本次公司行動的相關費用，如餘額不足以支付而導致相關申請失敗，本公司不承擔任何責任。
7. 如有任何更新，一切以上市公司發佈的消息為準。