富途證券(香港)幫助中心-債券派息規則
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債券派息規則

1. 持倉市值臨時下跌是怎麼回事?利息去哪了?

當發生派息時,客戶持有的債券市值會因為扣除了應計利息部分,發生較大幅度的下跌,這部分利息因為上遊處理需要時間,在派息日後一周以內才能打到客戶的證券賬戶上,請耐心等待。

2. 債券派息的金額是多少?如何發放?

債券派息的金額由票面利率決定,例如票面利率是10%,持有面值為10000元,則一年的利息是10000*10%=1000元。債券派息的頻率一般是一年兩次或一次,次數是指一年的利息分幾次發給投資者,例如上面的例子中,如果是一年兩次,則每次會派息500元。

3. 什麼時候情況下能獲得利息?如果沒有持有到派息日,還能獲得利息嗎?

債券的應計利息分為兩部分,一部分是買入時支付給賣方的利息,一部分是買入後持有時間內產生的利息,持有一天即可獲得一天的利息。以上兩部分利息會在派息日統一派發給客戶,客戶可根據自己持有債券的應計利息,是否約等於債券派息周期例如半年的利息,來推測自己是否會在下一個派息日獲得利息。另外,當沒有持有到派息日時,會在賣出債券時,由買方支付利息給賣出債券的客戶。

4. 派息的時候,富途會不會代為扣稅?

富途派發給客戶的利息不會代為扣稅,需要客戶自己根據自己是否需要納稅自行納稅。

5. 債券會不會違約不派息?

債券一般極少違約,如果違約,富途會第一時間更新發行方公告和跟進後續償債措施。