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幫助中心 交易能力 富途大象財富 結構性產品 持倉資產、收益說明

持倉資產、收益說明

1. 市值

市值=面值*最新價格，其中價格為發行商根據市場情況提供的參考價格，市值僅作為當前若進行結構性產品交易可採用的參考價值。

由於參考價格引起的市值波動並不產生實際資金變動，實際收益需以派息/到期/敲出的資金為準。

 

2. 面值

結構性產品的票面價值，一般為客戶在下單時指定買入的本金。在派息、到期、敲出計算收益時，通常以持倉面值作為基數進行計算。

 

3. 成本價

富途結構性產品當前提供兩種成本價的計算方式，分別為攤薄成本價和平均成本價。不同的成本價計算方式將影響對應結構性產品的成本金額和收益率。

攤薄成本價

攤薄成本價=持有期內 (累計買入支付金額-累計派息金額-敲出金額-到期金額) /持倉面值

平均成本價

平均成本反應對於當前持倉的結構性產品，在申購時總計付出的成本，只在持倉增加時發生變化，在發生贖回時則不變。若發生現金分紅，平均成本價將降低 (減去分紅金額) 。

平均成本價= (買入前面值 × 買入前平均成本價+ 本次買入付出金額) /買入後的持倉面值

 

4. 持倉收益 / 持倉收益率

富途結構性產品僅對非保本型產品展示持倉收益數據作為收益參考。

在攤薄成本下，持倉收益率=持倉收益 / (持倉攤薄成本價*持倉面值)

在平均成本下，持倉收益率=持倉收益 / (持倉平均成本價*持倉面值)

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