机管局二六零八（04701.HK）零售债券常见问题

1. 什么是香港机场管理局债券？

香港机场管理局债券是由香港机场管理局（Airport Authority Hong Kong，简称AAHK）发行的债券。香港机场管理局是一个负责香港国际机场运营和管理的法定机构。该债券通常作为筹集资金的工具，用于资助机场的发展计划、改善基础设施或者其他运营相关的费用。

2. 申购香港机场管理局债券入口在哪？

申购开始后，您可前往「富途牛牛APP」 > 「市场」 > 「港股」 > 「新股中心」找到香港机场管理局债券并进行申购。

注：通过富途申购香港机场管理局债券的申请人须持有富途证券账户。

3. 香港机场管理局债券时间表是怎样的？

申购时间：2024年1月17日上午10:00至2024年1月25日上午10:30

公布中签结果：最晚2024年2月5日

发行日：2024年2月5日

上市日：2024年2月6日

*上述时间以香港时间为准

4. 香港机场管理局债券的入场费是多少？

每手1万港元，您可从富途提供的价格组合里选择申购。

5. 香港机场管理局债券的发行年期是多少？

2.5年，每3个月派息一次。

6. 香港机场管理局债券利率为多少？

年化4.25%，每三个月期末支付。

香港机场管理局债券将以债券本金金额的100%发售，因此于发行时的利率应相等于债券的收益率。由于机场管理局每季度分期就债券支付年度利息，故于每三个月收取年度利息的四分之一时，实际的年度回报可能较上述票面利率稍高（皆因货币时间值所致）。

7. 香港机场管理局债券如何计息？

香港机场管理局债券于任何利息期就任何债券应付的利息计算为年利率4.25%乘以有关债券本金金额，将积数再乘以利息期已过渡的实际日数，并除以365日（半仙 会四舍五入2位小数）。实际计息天数为：每个由发行日或任何付息日（包括该日）起至下一个付息日（不包括该日）止。

例如：若您持有1手香港机场管理局债券，首个计息周期：发行日2024年2月5日起（包含当日）到下个付息日2024年5月5日（不包含当日）止，利息为计算为：4.25%*10000*90/365，四舍五入保留2位小数得到利息104.79港元。

8. 香港机场管理局债券的派息规则是什么？

香港机场管理局债券将由2024年2月5日（「发行日」或「开始计算利息日」）起按年利率（4.25%）计息，并于每季度末（见下表）支付，惟倘上述任何日期为非交易日，则顺延至下一个交易日，但倘会延后至下个公历月，付息日则会提前至紧靠该日的前一个交易日。

9. 香港机场管理局债券的配发规则是什么？

香港机场管理局债券配发机制尽可能满足小额投资者的申请。本次香港机场管理局债券目标发行额为50亿港元。

* 为公平起见，所有重复申请均不予受理。投资者只能透过一间配售银行或证券经纪提出申请。

10. 申购香港机场管理局债券需要什么资格？

持有效香港身份证的个人投资者可以申购。每人只可就债券提出一份申请，所有重复申请均将不予受理，全部申请一律视作无效。

* 持有香港身份证的非永久性居香港客户，亦可参与香港机场管理局债券申购。

* 美国及加拿大人士不可申购

11. 通过富途申购香港机场管理局债券，可以使用哪些申购方式？

富途证券香港机场管理局债券申购支持普通申购以及银行融资申购。

客户可使用富途融资额度以及银行融资额度进行香港机场管理局债券申购，富途融资额度包括未交收金额和持仓股票抵押额；

如果您开启统一购买力，还将包含您在美股/A股通关联账户资产抵押产生的购买力。

12. 申购香港机场管理局债券可以使用融资吗？

可使用统一购买力（即富途融资）以及银行融资参与申购。

13. 使用富途融资参与香港机场管理局债券申购时，会产生利息吗？

使用富途融资参与申购时，系统冻结您的申购资金，不会产生融资利息。

申购截止后执行扣款，扣款当天若账户可提金额不足申购所需金额，将会使用到富途融资。

此部分利息随融资账户月结，利率同港股融资账户利率（一般为年化6.8%，实际请以页面展示以及结单为准），随借随还；

若扣款当天补齐申购所需金额，则不会产生利息。

14. 富途将于何时截止本次香港机场管理局债券申购？我的账户什么时候会被扣款？

关于本次香港机场管理局债券申购，富途的公开申购期限为：2024.01.17 10:00 - 2024.01.25 10:30

• 富途普通申购采取分批提交策略，申购截止时间为富途申购截止日（同香港政府截止日）当天早上09:00，部分将延长至10:30。其中富途申购截止日09:00前提交的所有申请将在09:00开始扣款；09:00-10:30期间提交的申请将在10:30开始扣款。

• 银行融资申购最晚截止时间为银行融资截止日（比普通申购早一个交易日，为2024.01.24）的下午16:00，截止后，以该方式申购的申请将会进行扣款。

所有申购申请，均仅可在开始扣款前操作修改和撤销。

15. 我要去哪里查看中签结果？

香港机场管理局债券预计2月5日前公布发行额、申购和分配结果。您可前往「富途牛牛APP」-「市场」-「新股中心」-「申购记录」查看申购结果。

16. 我持有货币基金，可以立即申购吗？

您在持有基金页面点击「赎回」按钮后，可立即申购香港机场管理局债券。

如您已开通货币基金自动赎回功能，不需要点击「赎回」按钮也可以立即申购，系统会帮您自动赎回。

17. 香港机场管理局债券可以暗盘交易吗？交易时间是？

可以，香港机场管理局债券暗盘时间为：2024年2月5日16:15-18:30，若当日为半日市，则交易时间为：14:15-16:30。

18. 关于本次香港机场管理局债券，我如何获取更多资料？

您可透过香港机场管理局网站及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）网站阅览更多发行资料。

19. 买入香港机场管理局债券，如果现时购买并持有至到期日，最后总共大概可以获得多少利息?

香港机场管理局债券年利率为4.25%，如您持有2.5年，每手（即1万港元）利息约为1062.5元。

20. 如何赎回香港机场管理局债券？

若您持有香港机场管理局债券，您拥有提前赎回权，您必须在指定时间（有关付息日前30至60个日历日期间，其他时间将不获处理）内发送邮件至富途要求赎回，富途将会按照香港结算要求的方式向其提交提前赎回申请。

邮件发送地址：发送至CS01@Futuhk.com提出赎回申请。

邮件标题：申请香港机场管理局债券赎回

邮件内容：

       姓名：

       牛牛号：

       香港机场管理局债券代码：04701.HK

       申请赎回股数：

       本人同意及知悉此次提前赎回收费为500.00港元, 并同意于本人帐户扣除相关费用。

赎回到账时间：各季度付息日

赎回到账金额：本金金额的 100% 连同当季付息区间内截至付息日（不包括该日）的应计利息

提前赎回注意事项：

1. 您必须以富途开户时注册的电子邮箱，以电邮方式提交"香港机场管理局债券提前赎回"指示，否则您本次赎回申请将不获处理；

2. 您每次提前赎回申请手续费为500.00港元，该笔费用将会在债券赎回到账时从您的证券账户中扣除，详情请以当日日结单为准，收费详情

3. 您必须在下表中给出的可赎回时间内提交，非可赎回时段内的申请将不获处理。任何截止时间为香港公众假期或周末，则会提前至紧靠该日的前一个工作日。若您有提前赎回诉求，请你务必关注下表的可赎回时间；

4. 您所提交申请一经接纳，富途会从您的持仓中扣除申请份额，并将于当季付息日2个工作日内将债券本金以及利息派发至您的证券账户，请以当日日结单为准；

5. 富途处理香港机场管理局债券提前赎回截止时间为工作日中午12:00，如过时申请会在下一个工作日处理，若下一工作日不在可赎回时段内，您本次赎回申请将不获处理；

6. 您提交的提前赎回申请股数必须是100的整数倍。

提前赎回示例：

• 赎回邮件示例：

  • 邮件标题：申请香港机场管理局债券赎回

  • 邮件正文：

                      姓名：张三

                      牛牛号：1234567

                      香港机场管理局债券代码：04701.HK

                      申请赎回股数：100股

                      本人同意及知悉此次提前赎回手续费为500.00港元，并同意于本人帐户扣除相关费用。

* 以上示例仅供参考，实际情况可能由于香港公众假期或周末影响有一定差异，若您的提前赎回申请被受理，请以实际日结单为准，若您有任何问题，可联系客服咨询。

21. 二手市场交易中，利息如何分配？

二手市场交易时，若您作为买方，除了交易收费外，您需要额外支付给卖家自上一个计息日（包括该日）到债券交收日（不包括该日）之间的利息。

例如：若客户A在发行后2024年3月5日以每手10000港元从客户B买入1手，客户A在2024年3月7日交收时，除了支付债券市值以及交易手续费外，需要额外垫付给同客户B利息

计息周期：发行日2024年2月5日起（包含当日）到下个付息日2024年3月7日（不包含当日）止，计息天数为：31天，利息为计算为：4.25%*10000*31/365（四舍五入保留2位小数），得到利息36.10港元。

22. 二手市场交易是否必须持有有效的香港证件？

参与债券二手市场的人士无须持有香港身份证。

【声明】以上FAQ内容只供参考，富途不对此承担任何法律责任，您可随时通过以下连结阅览发行资料。