包括您帳戶持有已結算的證券類資產和資金，以絕對值計算。
帳戶資金是日結資金餘額；
股票類資產=日結收盤價*持倉數量；
股票沽空=日結收盤價*持倉數量；
期權類資產=日結收盤價*持倉數量*合約乘數；
舉例說明：
日結時，您帳戶中持有已結算的證券類資產和資金明細如下（注：價格為兌換為HKD後的股票/期權價格，兌換匯率：1美元=7.8230港元；1人民幣=1.0960 港元；實際匯率取日結匯率收盤價進行計算）
| 市場 | 品類 |
股票/期權代碼 |
數量 |
價格（HKD） | 合約乘數 |
AUM（HKD） |
| 美國 | 股票 | NVDA | -50 | 3,280.00 | 164,000.00 | |
| 期權 | TSLA230616P250000 | 50 | 18.72 | 100 | 93,600.00 | |
| 香港 | 股票 | 700 | 50 | 340.00 | 17,000.00 | |
| 期權 | TCH230629P320000 | 50 | 1.13 | 100 | 5,650.00 | |
| 現金 | 1,000.00 | |||||
| 證券帳戶總AUM | 281,250.00 | |||||
包括您帳戶中持有的期貨資產及資金。
帳戶資金是日結資金餘額；
期貨類資產=日結收盤價*持倉數量*合約乘數； 注：日結收盤價<0，則期貨資產視為0；
期貨沽空=日結收盤價*持倉數量*合約乘數，以絕對值計算；
舉例說明：
日結時，您帳戶中持有的期貨類資產及資金明細如下。（注：價格為兌換為HKD後的股票/期權價格，兌換匯率：1美元=7.8230港元；1人民幣=1.0960 港元；1新幣= 5.8445港元；1日元=0.0556 港元；實際匯率取日結匯率收盤價進行計算）
|
市場 |
品類 |
期貨代碼 |
數量 |
價格（HKD） |
合約乘數 |
AUM（HKD） |
| 美國 | 期貨 | SILmain | 50 | 191.92 | 1,000 | 9,596,000.00 |
| 香港 | 期貨 | TCHmain | 50 | 345.39 | 100 | 1,726,950.00 |
| 新加坡 | 期貨 | IUmain | 50 | 711.95 | 200 | 7,119,500.00 |
| 日本 | 期貨 | TOPIXmain | 50 | 128.95 | 10,000 | 64,475,000.00 |
| 現金 | 1,000.00 | |||||
| 期貨帳戶總AUM | 82,918,450.00 | |||||
期權及期貨類持倉資產值需要使用合約乘數進行計算，具體合約乘數約定請參見合約細則。合約細則詳見：https://www.futuhk.com/support/topic2_174