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债券费用

1. 交易费

交易费用包含佣金和平台费,计算公式如下:

佣金:
1)主权债(包含美国国债):交易面值 × 0.08%
2)企业债、城投债、金融债等:交易面值 × 0.16%
3)困境债(见债券详情页买入提示):交易面值 × 0.36%

平台使用费:
交易面值 × 0.04%(最低USD2, 最高USD15)

您可以在债券详情页>交易规则>交易费用,查看具体每只债券的费率。

2. 托管费

托管费将在买入债券后按持仓市值收取,卖出后则停止收取。托管费每日冻结,累计至次月月初一次性扣除。计算公式如下:

托管费:每日市值 × 0.08% ÷ 365

其中,市值按照收盘中间价(买卖参考价的平均)计算。