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債券持倉及收益說明

1. 市值

指當前持倉債券的市值。

計算公式為：持倉市值=持倉面值* 參考價中間價/票面值+持倉應計利息

其中參考價中間價=（買入參考價+賣出參考價）/2，票面值通常為100。

 

2. 持倉應計利息

指當前持倉債券自上一派息日累計至今的利息總額，即若當前賣出可以獲得的應計利息金額。

持倉應計利息 = 債券詳情頁單位應計利息 * 持倉面值/票面值

舉例，假設債券詳情頁展示的單位應計利息為2.8，持倉面值為20萬美元，則持倉應計利息=2.8*200000/100=5600美元

註：臨近下一派息日時，持倉應計利息和市值可能臨時下跌，對應的持倉應計利息將會轉為實際的利息在發行人派息後到賬至您的賬戶。

 

3. 持倉收益

指債券持倉期間獲得的收益金額。

持倉收益=持倉市值+已獲利息+累計賣出金額-累計買入金額

以上買入金額和賣出金額包含應計利息，不包含費用。

 

4. 持倉成本

指債券持倉期間的攤薄成本。

持倉成本=累計買入金額-累計賣出金額-已獲利息

以上買入金額和賣出金額包含應計利息，不包含費用。

 

5. 持倉收益率

持倉收益率=持倉收益/持倉成本

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