盈虧及交收機製說明

持倉盈虧

1) 若持有多頭持倉:持倉盈虧 = (對手價 - 成本價) * 持倉數量 * 合約乘數

2) 若持有空頭持倉:持倉盈虧 = (成本價 - 對手價) * 持倉數量 * 合約乘數

3) 若交易的貨幣對合約的報價貨幣不是USD,則需要根據報價貨幣/USD的實時匯率轉換為USD單位進行結算。

例:

若以 0.9660的成本價賣出開倉1張 USD/CHF的合約,並以0.9671的價格平倉:

已實現盈虧 = (0.9660 - 0.9671) * 100,000 * 1 = -110 CHF

由于報價貨幣不是USD,故需要使用CHF/USD的實時匯率進行換算,若此時的 CHF/USD的報價為1.0354(該轉換匯率根據USD/CHF報價算出),則已實現盈虧 = -110 CHF * 1.0354 = -113.89 USD


交收時間說明

杠杆式外匯的交收時間是T+2,即今天(T0)成交的杠杆式外匯合約,將會在第二個交易日(T+2)收市後完成交收。

比如T0是周一,交收將在周三收市後完成;T0是周四,交收將在下周一收市後完成。