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今日盈亏与昨日盈亏

1. 今日盈亏

含义:是指从上个交易日收盘到当前为止的累计盈亏

计算公式:

持仓今日盈亏 = (今日市值 - 昨日市值) + (今日卖出成交额-今日买入成交额)

今日市值等于实时持仓市值;昨日市值等于昨日盘中收盘价 × 昨日持仓数量

账户今日盈亏 = 全部持仓今日盈亏之和

今日盈亏重置时间:

股票市场

重置时间

美股

不使用夜盘价:美东时间 0:00

使用夜盘价:美东时间 20:00

可通过设置 - 交易设置 - 持仓展示 - 美股持仓市值和盈亏计算参考价查看或更改设置

其它市场

股票市场当地时间 0:00

例:港股重置时间为北京时间 0:00

 

2. 今日盈亏比例

计算公式:今日盈亏比例 = 今日盈亏/(期初资产净值 + 期间最大净流入)

:单币种账户如果已开通统一购买力,期初资产净值和期间最大净流入的统计范围为所有开通统一购买力的账户

说明:

1)期初资产净值

资产包括现金和持仓,不同账户对期初的定义如下:

美股账户
不使用夜盘价:美东时间 0:00
(即夏令时北京时间 12:00,冬令时北京时间 13:00)
使用夜盘价:美东时间 20:00
(即夏令时北京时间 8:00(T+1),冬令时北京时间 9:00(t+1))
港/A股账户
北京时间 9:00
综合账户
北京时间 0:00

2)期间最大净流入

统计期间,现金变动的峰值;如果峰值小于0,则取0。现金变动场景包括出入金、资金调拨、货币兑换、转仓、基金申赎、债券买卖,卡券入金、ipo、esop资金调拨。不同账户统计期间如下:

 
美股账户
不使用夜盘价:美东时间 0:00 - 0:00(T+1)
使用夜盘价:美东时间 0:00 - 0:00(T+1)
(即夏令时北京时间 12:00 - 12:00(T+1),冬令时北京时间 13:00 - 13:00(T+1))
港/A股账户
北京时间 9:00 - 16:10
综合账户
北京时间 0:00 - 0:00(T+1)

举例:

例子1:今日盈亏1000,期初资产净值20000,提取资金10000,期间最大净流入为0
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+0) = 5.00%

例子2:今日盈亏1000,期初资产净值20000,存入资金20000,期间最大净流入为20000
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+20000) = 2.50%

例子3:今日盈亏1000,期初资产净值20000,先存入资金20000,后提取资金10000,期间最大净流入为20000
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+20000) = 2.50%

例子4:今日盈亏1000,期初资产净值20000, 先提取资金10000,后存入资金20000,期间最大净流入为10000
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+10000) = 3.33%

 

3. 昨日盈亏

含义:是指上个交易日实现的累计盈亏

计算公式:昨日盈亏 =(昨日市值 - 前日市值)+(昨日卖出成交额 - 昨日买入成交额)

说明:昨日市值等于昨日盘中收盘价 × 昨日持仓数量;前日市值等于前日盘中收盘价 × 前日持仓数量

:昨日盈亏仅在客户设置使用夜盘价时展示,且展示时间仅为美东时间20:00 - 24:00