盈虧 = 持倉市值 + 累計賣出金額-累計買入金額-交易費用
a. 持倉市值:以最近結算日收盤價計算。
b. 累計入賬金額:即賣出或視同賣出金額,包括賣出成交金額、轉出股票金額(按轉出日收盤價計算)等。
c. 累計出賬金額:即買入或視同買入金額,包括買入成交金額、轉入股票金額(優先按設置的轉入成本價,如果未填則按當日收盤價)、新股中籤金額(發行價×中籤數量)。
d. 交易費用:富途代收的印花稅、交收費、交易費等,以及富途收取的佣金及平台使用費,後續支持查看更具體的費用明細。
累計盈虧 = 未實現盈虧 + 已實現盈虧 - 交易費用
a. 未實現盈虧:未平倉合約的盈虧合計。
b. 已實現盈虧:已平倉合約的盈虧合計。
c. 交易費用:包括佣金,平台使用費,和其他收費三個類別。
1)期權行權得到的現金和股票(按收盤價計算價值)在扣除行權成本、手續費等費用後的淨額視為存入資金,計入到賬戶的淨流入金額中;收到的股票以當天收盤價作為初始成本計算股票盈虧。
2)RSU歸屬得到的股票,以歸屬日當天的收盤價作為初始成本計算股票盈虧。