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資產信息中各個字段都是什麼含義

1. 證券市值

您帳戶持倉中股票與證券衍生品的市值總和。

 

2. 多頭市值

您帳戶持倉的多頭股票與證券衍生品的市值總和。

 

3. 沽空市值

您帳戶持倉的空頭股票與證券衍生品的市值總和,為負值。

 

4. 融資計息金額

融資計息金額為您帳戶每日交收後的欠款,您出入金、股票持倉調整等造成的欠款變化將在結算後更新。實際欠款請以結單為準。

例如,您在 T 日孖展 $2000 買入股票,則:

1)在 T 日結算後,融資計息金額為 0;

2)在 T+1 日結算後,融資計息金額為 0;

3)在 T+2 日結算後,融資計息金額為 $2000。

即您使用孖展後,在 T 日和 T+1 日均不產生利息,從 T+2 日交收後開始產生利息。

接上例,若您在 T+2 日平倉孖展買入的股票,則:

1)在 T+2 日結算後,融資計息金額為 2000;

2)在 T+3 日結算後,融資計息金額為 2000;

3)在 T+4 日結算後,融資計息金額為 0。

即您平倉孖展買入的股票後,在未完成交收前仍然會計算利息。若您通過入金的方式歸還孖展,到帳後即不計息。

 

5. 凍結資金

帳戶凍結資金包含掛單凍結,交易費用預扣,新股認購凍結等。

 

6. 最大可提

當前帳戶的現金與可孖展金額的總和。

 

7. 現金可提

從證券帳戶可提取的現金金額,帳戶的待交收金額將影響該值的計算。

例如,美股實行 T+2 交收製度,即交易發生後第 2 個交易日才能完成清算交割。

假設:

1)您的帳戶在今日(T日)交收完成後現金余額為 5 萬。

2)您已在 T-1 日買入 2 萬股票,在 T 日買入股票 1 萬。則 T+1 日您的待交收金額為 2 萬,T+2 日待交收金額為 1 萬。

因此,為了避免未來兩個交易日交收違約,您今日可提金額上限為 5 – 2 – 1 = 2 萬。

 

8. 剩余流動性

表示您的帳戶淨資產距離觸發「危險」狀態還有多少下跌空間,等于帳戶的綜合淨資產減去維持保證金。當剩余流動性低于0時,我們將按市況對您的帳戶保留隨時強制平倉的權利。