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基金派息

1. 基金派息

基金派息是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人。目前富途大象財富上銷售的派息基金均為現金派息。

在派息登記日(一般是派息除息日前一天),若客戶持有該派息基金份額則可以參與派息。

除息日當天,基金單位淨值可能會下降,但當日發放的收益包括派息的金額,故您可能會看到淨值下降但當日收益為正的情況。

幾天后,派息的金額會發放至您的證券賬戶中(若您沒有證券戶則會發放至基金賬戶)。

 

2. 登記日/除息日/發放日

派息登記日指登記客戶參與派息份額的日期,在登記日持有的份額均會參與本次派息。

派息除息日指收益從單位淨值中扣除的日期,當日基金的單位淨值可能會下降。派息除息日一般在登記日後一天。

派息發放日指派息金額到賬的日期,一般在除息日後一周至兩週不等。

 

3. 派息的頻率

派息的頻率一般取決於基金本身,目前富途大象財富中已有月度派息、年度派息基金。您可以前往【基金詳情頁】-【派息派息】查看具體的派息頻率。

若基金為累積型,則該基金不派息。

4. 是否參與本次派息

4.1 若您在登記日時持有該派息基金,則登記日持有的份額均可以參加本次派息。

4.2 同時也可以進入到【基金持倉頁】,點擊具體的持倉進入【持倉詳情頁】,若看到該基金有「預計將於xx月xx日發放現金紅利至您的賬戶」則表示已參與本次派息。

 

5. 派息金額

派息金額 = 登記日當天客戶持有份額 * 每份派息金額

基金除息日後,對應的預計派息金額會先展示在基金賬戶的「在途金額」中。等到派息到賬後,再發放至客戶的證券賬戶中(若您沒有證券戶則會發放至基金賬戶)。

 

6. 派息基金

6.1 基金名稱後綴帶有「Dis」則代表該基金派息。

6.2 點擊進入【基金詳情頁】,若左上角圖標顯示「派息」則表示為派息基金;若顯示「累積」或「非派息」,則該基金不派息。