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资产信息中各个字段都是什么含义

1. 证券市值

您账户持仓中股票与证券衍生品的市值总和。

 

2. 多头市值

您账户持仓的多头股票与证券衍生品的市值总和。

 

3. 空头市值

您账户持仓的空头股票与证券衍生品的市值总和,为负值。

 

4. 融资计息金额

融资计息金额为您账户每日交收后的欠款,您出入金、股票持仓调整等造成的欠款变化将在结算后更新。实际欠款请以结单为准。

例如,您在 T 日融资 $2000 买入股票,则:

1)在 T 日结算后,融资计息金额为 0;

2)在 T+1 日结算后,融资计息金额为 0;

3)在 T+2 日结算后,融资计息金额为 $2000。

即您使用融资后,在 T 日和 T+1 日均不产生利息,从 T+2 日交收后开始产生利息。

接上例,若您在 T+2 日平仓融资买入的股票,则:

1)在 T+2 日结算后,融资计息金额为 2000;

2)在 T+3 日结算后,融资计息金额为 2000;

3)在 T+4 日结算后,融资计息金额为 0。

即您平仓融资买入的股票后,在未完成交收前仍然会计算利息。若您通过入金的方式归还融资,到账后即不计息。

 

5. 冻结资金

账户冻结资金包含挂单冻结,交易费用预扣,新股认购冻结等。

 

6. 最大可提

当前账户的现金与可融资金额的总和。

 

7. 现金可提

从证券账户可提取的现金金额,账户的待交收金额将影响该值的计算。

例如,美股实行 T+2 交收制度,即交易发生后第 2 个交易日才能完成清算交割。

假设:

1)您的账户在今日(T日)交收完成后现金余额为 5 万。

2)您已在 T-1 日买入 2 万股票,在 T 日买入股票 1 万。则 T+1 日您的待交收金额为 2 万,T+2 日待交收金额为 1 万。

因此,为了避免未来两个交易日交收违约,您今日可提金额上限为 5 – 2 – 1 = 2 万。

 

8. 剩余流动性

表示您的账户净资产距离触发「危险」状态还有多少下跌空间,等于账户的综合净资产减去维持保证金。当剩余流动性低于0时,我们将按市况对您的账户保留随时强制平仓的权利。